Senior Operations & Fund Accountant, Zürich

Senior Operations & Fund Accountant (80-100%)In dieser vielseitigen Funktion betreuen Sie die Produktepalette im Bereich alternativer Anlagen, Immobilien und Hypothekaranlagen und wirken aktiv an Reporting, Prozessoptimierungen und Systemeinführungen mit.Senior Operations & Fund Accountant (80-100%)Unser Kunde bietet seit bald 60 Jahren Vorsorgeeinrichtungen ein umfassendes Angebot an diversifizierten Kollektivanlagen und massgeschneiderten Individuallösungen. Als unabhängige Non-Profit Organisation ist das Unternehmen nur den Anlegern verpflichtet. Aktuell verwaltet die Organisation ein Vermögen von rund CHF 10 Mrd. über traditionelle und alternative Anlageklassen hinweg.StellenbeschreibungAbwicklung von Zeichnungen, Rücknahmen bzw. Kapitalabrufen und -rückzahlungen sowie Corporate Actions (Ausschüttungen, Reinvestitionen)Berechnung der Net Asset Values (NAV) und Reporting insbesondere für die alternativen Anlagen sowie Immobilienanlagegruppen mit direkt gehaltenen ImmobilienMitarbeit bei der Implementierung neuer Systeme zur effizienten Gestaltung und Verbesserung der operativen ProzesseAktive Mitarbeit bei der Erstellung der Jahres- und Quartalsberichterstattung, inkl. der Berechnung verschiedener Finanz- und Performance-KennzahlenErstellen von Statistiken und Reports zuhanden der Geschäftsführung und des StiftungsratesÜberwachung der Anlagerichtlinien aller traditionellen und alternativen AnlagenAdministrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit oben genannten Produkten, inkl. Zeichnungen von Drittfonds, KYC und steuerlichen Abklärungen sowie Pflege von KundenstammdatenProfilMindestens 6 Jahre Berufserfahrung im Banking/Finance/Accounting; Erfahrung in Fondsadministration und Fondsbuchhaltung gewünschtEinwandfreie Deutsch- und stilsichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift, ösisch von VorteilIT-Affinität und solide Kenntnisse von MS Office, insbesondere Excel; VBA- und eFront-Erfahrung von VorteilSelbständige und strukturierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte TeamfähigkeitHohe Einsatzbereitschaft und analytisches GeschickDas AngebotVielfältiges Aufgabengebiet mit Raum für persönliche Initiative, Mitgestaltung und eigenständige EntwicklungMotiviertes Team in einer sinnstiftenden Organisation mit kurzen EntscheidungswegenSehr gute Anstellungsbedingungen mit ausgezeichneten Sozialleistungen, v.a. in der Altersvorsorge (BVG)Flexible Arbeitsmodelle durch Homeoffice-MöglichkeitUnterstützung bei Weiterbildungen und Förderung von individuellen EntwicklungsperspektivenModerne Infrastruktur an zentraler Lage in Zürich jid8432196lo jit0623lo jiy26lo