Senior Controller - Reviewer Fund Investments, Zürich (Kreis 11)

coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten.

Unser Kunde ist das Asset Management einer internationalen Bank in Zürich.

Senior Controller - Reviewer Fund Investments

Aufgaben

Überwachung, Steuerung und fristgerechtes Reporting von Investmentfonds

Risikoorientierte Sicherstellung, dass Fondsstrukturen wirtschaftlich, gesetzeskonform und im Sinne der Investoren sind

Überwachung der Liquiditätssteuerung inkl. Cashflow‑Monitoring, Durchführung von Kapitalabrufen (Capital Calls) und Steuerung von Ausschüttungen

Ermittlung des Net Asset Value (NAV) validieren und in Zusammenarbeit mit externen Dienstleisternüberprüfen

Reporting: Erstellung der Quartals‑ und Jahresberichte für interne und externe Stakeholder

Support der Fachteams bei Fragen zur Rechnungslegung und zur technischen Bewertung

Mitwirkung an Projekten zur Optimierung von Effizienz, Qualität und Skalierbarkeit von Koordinierungsprozessen bezüglich Reporting, internen Kontrollen und Audit

Enge Zusammenarbeit mit Senior Controllern, externen Depotbanken, Wirtschaftsprüfern etc. und Gestaltung der Schnittstellen

Ad hoc Projekte

Qualifikation

Bachelor oder Master in Accounting oder Banking&Finance

CPA, ACCA, ACA Zertifizierung

Solide Berufserfahrung im Fund Management in einer Bank, bei einem Fund Manager oder in der Wirtschaftsprüfung

Berufserfahrung in Fonds‑Accounting, Fonds‑Controlling oder Fonds‑Reporting und Kenntnis der Rechnungslegungsstandards IFRS, Lux GAAP oder US GAAP

Hohes Interesse an einer Supervisionsfunktion mit den Inhalten Accounting, Reporting, Rechnungslegung

Analytische und teamfähige Persönlichkeit mit Liebe zum Detail und Lösungsorientierung

Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen und mit Kundenorientierung termingerecht abzuschließen

Strukturierte, initiative und präzise Arbeitsweise

Koordinationsfähigkeiten

IT‑Flair, Interesse für Softwares im Asset Management sowie Programmierkenntnisse (SQL, Python, VBA, etc.)

Hohe kommunikative und soziale Kompetenzen

Deutsch und Englisch

#J-18808-Ljbffr